| DETERMINE | |||
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA |
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| (Agg. 27/12/2019) | |||
| Determina | Struttura Proponente | Oggetto | Allegato |
| N. 83 del 20.12.2019 |
Area Economico Finanziaria | INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA |  |
| N. 82 del 17.12.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa anno 2019 - alla Ditta INFOTECH con sede in Montalbano Jonico (MT)- Viale Sacro Cuore, n. 48. - servizio di registrazione e trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale-periodo 2° semestre 2019 | |
| N. 81 del 05.12.2019 |
Area Economico Finanziaria | Acquisto di materiale vario di cancelleria occorrente per gli uffici comunali con procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MyO S.p.A. da Torriana (RN). | |
| N. 80 del 03.12.2019 |
Area Economico Finanziaria | Tributo Provinciale 2% su ruolo TARSU/TARES/TARI anni 2017/2018. | |
| N. 79 del 03.12.2019 |
Area Economico Finanziaria | Rinnovo annuale di n. 9 caselle di Posta Elettronica Certificata per corrispondenza ai Consiglieri Comunali - ANNO 2019/2020 - Impegno di spesa | |
| N. 75 del 18.11.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/09/2019-30/09/2019 | |
| N. 74 del 18.11.2019 |
Area Economico Finanziaria | liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003 | |
| N. 71 del 22.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi-periodo: 01/07/2019-30/09/2019 | |
| N. 70 del 22.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - PER UFFICIOCOMMERCIO.IT - ABBONAMENTO TRIENNALE /ANNUALITA’ 2 e ANNUALITA’ 3 | |
| N. 69 del 21.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | Rimodulazione del debito per mutui contratti con la cassa depositi e prestiti di competenza del MEF-anno 2019 | |
| N. 68 del 14.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti- per l’esercizio attività di controllo dei conti-Periodo: 01.07.201-30.09.2019. | |
| N. 67 del 08.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.-per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003-LUGLIO 2019 | |
| N. 66 del 08.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.-per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003-LUGLIO 2019 | |
| N. 65 del 08.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.-per rimborso spese postali - PERIODO: 01/07/2019-31/08/2019 | |
| N. 64 del 08.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione canone 3° trimestre 2019-“Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale | |
| N. 63 del 03.10.2019 |
Area Economico Finanziaria | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, fornitura del Servizio di Supporto: PCC Allineamento dati fatture,nonchè supporto annuale alla gestione della "Piattaforma per i crediti commerciali" | |
| N. 56 del 02.09.2019 |
Area Economico Finanziaria | Affidamento del <<Servizio per la redazione del bilancio consolidato dell'Ente>> relativamente all'anno 2019 |  |
| N. 55 del 27.08.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione somma per passaggio di proprietà automezzo usato, per i servizi di pronto intervento manutentivi e di protezione civile - ACI delegazione di Policoro | |
| N. 54 del 05.08.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa per la partecipazione di una delegazione comunale alla Manifestazione “Matera 2019 Il Territorio dei Calanchi e della Magna Grecia” del 14.05.2019 a Milano | |
| N. 53 del 31.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Acquisto di risme di carta bianca f.to A/4 occorrenti per gli uffici comunali con procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta PROCED S.r.l. da Treviso. | |
| N. 52 del 30.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Affidamento, del Servizio per la "GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (OPI9 E DELLA PIATTAFORMA SIOPE+ DELLA BANCA D'ITALIA" - PERIODO: 01/10/2019 - 30/09/2020 | |
| N. 51 del 30.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale anno 2018. Liquidazione fattura. | |
| N. 50 del 18.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2019 | |
| N. 49 del 17.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/190017794 del 30/06/2019 di € 1.415,70 per la fornitura di toners per le stampanti in dotazione agli uffici comunali alla ditta MyO SPA da Torriana (RN) | |
| N. 48 del 16.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi-periodo: 01/04/2019-30/06/2019. | |
| N. 46 del 10.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.-per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003 | |
| N. 45 del 10.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/05/2019-31/05/2019- | |
| N. 44/673 del 19.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti- per l’esercizio attività di controllo dei conti - Periodo: 01.04.2019-30.06.2019. | |
| N. 43/741 del 04.07.2019 |
Area Economico Finanziaria | Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa RCA n. 277464260 occorrente per lo Scuolabus Comunale tg. CP295KK in favore della Compagnia Assicuratrice GENERALI ITALIA S.p.A. - Agenzia di Policoro | |
| N. 42/569 del 17.06.2019 |
Area Economico Finanziaria | liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte - contratto n. 30069084-003 | |
| N. 41/568 del 17.06.2019 |
Area Economico Finanziaria | liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/04/2019-30/04/2019 | |
| N. 39/507 del 04.06.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa - Servizio per la "GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (OPI9 E DELLA PIATTAFORMA SIOPE+ DELLA BANCA D'ITALIA"- mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) - Ditta OFFICE INFORMATION S.A.S. | |
| N. 38 del 28.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | Servizio di redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale anno 2018. Impegno di spesa ed affidamento. | |
| N. 37 del 28.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | RIPARAZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA. | |
| N. 35/423 del 07.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | Impegno e liquidazione somma per spese anticipate dalla Tesoreria Comunale per il servizio di Tesoreria anno 2018. | |
| N. 34/422 del 07.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione canone 1° trimestre 2019 - “Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale | |
| N. 33/421 del 07.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/01/2019-31/03/2019 | |
| N. 32 del 07.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | Indennità di funzione Sindaco, Assessori e Presidente Del Consiglio Comunale periodo: GENNAIO - DICEMBRE 2019-Impegno di spesa somma residua. | |
| N. 31 del 06.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa anno 2019 - alla Ditta INFOTECH con sede in Montalbano Jonico (MT) - Viale Sacro Cuore, n. 48. - servizio di registrazione e trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale-periodo 1° semestre 2019 - ANNO | |
| N. 30/418 del 06.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi-periodo: 01/01/2019-31/03/2019. | |
| N. 29/417 del 06.05.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti- per l’esercizio attività di controllo dei conti-Periodo: 01.01.2019-31.03.2019. | |
| N. 22/281 del 27.03.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione fattura Ditta INFOTECH di Patano Domenico, per Fornitura e posa in opera di materiale vario per archiviazione e stampa e protezione linea computer dell’Area Economico Finanziaria |
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| N. 21/272 del 21.03.2019 |
Area Economico Finanziaria | Anticipazione somme all’autista comunale per spese di missioni. | |
| N. 20/242 del 14.03.2019 |
Area Economico Finanziaria | Acquisto di risme di carta bianca f.to A/4 occorrenti per gli uffici comunali con procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta PROCED S.r.l. da Treviso. | |
| N. 19/182 del 22.02.2019 |
Area Economico Finanziaria | Attivazione annuale di n.09 caselle di Posta Elettronica Certificata da assegnare a Consiglieri Comunali - Liquidazione di spesa | |
| N. 18/181 del 22.02.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/12/2018-31/12/2018 | |
| N. 17/180 del 20.02.2019 |
Area Economico Finanziaria | Impegno e liquidazione indennità di funzione Sindaco, Assessori e Presidente Del Consiglio Comunale periodo: FEBBRAIO 2019. | |
| N. 16/178 del 19.02.2019 |
Area Economico Finanziaria | Fornitura e posa in opera di materiale vario per archiviazione e stampa e protezione linea computer dell’Area Economico Finanziaria. - Impegno di Spesa - ANNO | |
| N. 15/241 del 19.02.2019 |
Area Economico Finanziaria | Acquisto testi di contabilità e di aggiornamenti occorrenti per l’ufficio ragioneria e gli uffici amministrativi. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta CELNETWORK Srl. da Bergamo. | |
| N. 14/168 del 15.02.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa per rinnovo polizze assicurative RCA ed INFORTUNI Conducente occorrenti per l' autoveicolo ALFA ROMEO 147 tg. BZ718BV assegnato alla Polizia Municipale in favore della Compagnia Assicuratrice GENERALI - INAAssitalia - Agenzia di Matera. | |
| N. 13/99 del 24.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Impegno e liquidazione indennità di funzione Sindaco, Assessori e Presidente Del Consiglio Comunale periodo: GENNAIO/DICEMBRE 2019. | |
| N. 12/129 del 22.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Assunzione impegno di spesa per il pagamento di “Spese postali e telegrafiche per l’anno 2019”. | |
| N. 11/128 del 22.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Assunzione impegno di spesa per il conseguimento dell’obiettivo: “Spese diverse per gli Organi Istituzionali per l’anno 2019”. | |
| N. 10/127 del 22.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Assunzione impegno di spesa per il conseguimento dell’obiettivo: “Spese per l’acquisto di altri beni di consumo per l’anno 2019”. | |
| N. 09/85 del 22.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per il conseguimento dell’obiettivo: ”Spese per premi assicurativi per l'anno 2019”. | |
| N. 08/84 del 22.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per il conseguimento dell’obiettivo: ”Spese per la registrazione dei contratti per l’anno 2019”. | |
| N. 07/83 del 22.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Assunzione impegno di spesa per tassa di circolazione automezzi comunali per l’anno 2018 e contestuale pagamento | |
| N. 06/78 del 22.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso per funzione U.P.D. (ufficio prrovvedimenti disciplinari) - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018 - Avv. Giuseppe NOLFI | |
| N. 05/45 del 18.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2019 | |
| N. 04/43 del 15.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti - per l’esercizio attività di controllo dei conti-Periodo: 13.09.2018-31.12.2018. | |
| N. 03/32 del 11.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Determinazione Consistenza Fondi Vincolati al 1 GENNAIO 2019 | |
| N. 02/24 del 09.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Liquidazione di spesa per rinnovo polizze assicurativa RCA ed INFORTUNI conducente, Assistenza stradale, Incendio e Furti occorrenti per i due automezzi comunali TOYOTA YARIS per l’anno 2019 in favore della Compagnia Assicuratrice AXA - Agenzia di Matera. | |
| N. 01/23 del 09.01.2019 |
Area Economico Finanziaria | Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa RCA ed INFORTUNI per il conducente occorrente per la macchina di rappresentanza AUDI A4 tg. EH245DZ per l’anno 2019 in favore della Compagnia Assicuratrice AXA - Agenzia di Matera. | |